恒生ETF

(159920)

最新价:
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净值:1.3377  累计净值:1.3377 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-27
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五档盘口

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基金公司 华夏基金 基金经理 王路 徐猛 张弘弢
销售机构 查看详情 发行份额 35.8556亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.6604亿元
最近分红 恒生ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.70% 6/226
最近一月 -0.93% 36/226
最近三月 -1.52% 155/226
最近六月 11.63% 20/226
最近一年 10.76% 11/226
今年以来 0.85% 123/226
成立以来 22.66% 88/226
基金简称 单位净值 日增长率
华夏军工安全混合1.08102.27%
华夏高端制造混合1.04101.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行2107.0011253.816.85--------
03988中国银行1954.006015.503.66--------
01398工商银行1800.007489.754.56--------
00005汇丰控股330.0018418.8811.20--------
01299友邦保险293.0011496.436.99--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融42783.8739.05
信息技术14426.9313.17
房地产10959.2010.00
电信服务7899.497.21
能源6198.185.66
其他27291.0924.91
恒生ETF(159920)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票95565.4680.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19882.4616.85
其他各项资产2573.132.18
恒生ETF(159920)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-21至今徐猛46121.75-8.30
2012-08-09至今张弘弢169033.7652.09
2012-08-092017-02-10王路164629.2347.31
现任基金经理:王路 徐猛 张弘弢