恒生ETF华夏
(159920)
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累计净值：1.4236
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3476 | -1.83% |
| 2026-06-25 | 1.3727 | -1.39% |
| 2026-06-24 | 1.3920 | 0.35% |
| 2026-06-23 | 1.3871 | -1.83% |
| 2026-06-22 | 1.4130 | -0.63% |
| 2026-06-18 | 1.4220 | -1.54% |
| 2026-06-17 | 1.4443 | -0.74% |
| 2026-06-16 | 1.4551 | -1.38% |
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基金全称
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恒生交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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徐猛
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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108.72亿元
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份额规模
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73.2556亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.23%
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最近一月
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-11.21%
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最近三月
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-9.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.79%
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最近两年
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24.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,831,103.00 | 782,517,838.62 | 7.20 |
| 00005 | 汇丰控股 | 6,882,512.00 | 764,475,777.48 | 7.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,934,800.00 | 728,646,717.55 | 6.70 |
| 01299 | 友邦保险 | 7,564,960.00 | 566,753,999.50 | 5.21 |
| 00939 | 建设银行 | 69,246,465.00 | 512,974,385.02 | 4.72 |
| 01810 | 小米集团-W | 13,129,000.00 | 368,169,877.47 | 3.39 |
| 01398 | 工商银行 | 59,372,948.00 | 359,624,142.83 | 3.31 |
| 00941 | 中国移动 | 4,480,730.00 | 313,138,022.81 | 2.88 |
| 00388 | 香港交易所 | 867,219.00 | 297,555,300.84 | 2.74 |
| 03690 | 美团-W | 3,960,560.00 | 290,074,196.70 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融 | 3,318,655,846.88 | 30.53 | 33.34 |
| 非必需消费品 | 1,993,228,859.15 | 18.33 | 20.02 |
| 通信服务 | 1,491,989,841.38 | 13.72 | 14.99 |
| 信息技术 | 589,774,809.62 | 5.42 | 5.92 |
| 能源 | 580,335,999.07 | 5.34 | 5.83 |
| 工业 | 431,114,380.82 | 3.97 | 4.33 |
| 房地产 | 413,373,855.81 | 3.80 | 4.15 |
| 保健 | 339,926,944.34 | 3.13 | 3.41 |
| 公用事业 | 285,646,153.53 | 2.63 | 2.87 |
| 必需消费品 | 264,157,962.18 | 2.43 | 2.65 |
| 材料 | 245,877,134.95 | 2.26 | 2.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.00 | - | 7.90 | 10,871,870,769.98 |
| 2025-12-31 | 92.40 | - | 6.31 | 13,788,509,788.99 |
| 2025-09-30 | 93.01 | - | 6.42 | 16,277,994,749.81 |
| 2025-06-30 | 92.87 | - | 5.45 | 15,901,475,650.08 |
| 2025-03-31 | 93.75 | - | 5.45 | 16,167,660,729.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-21 | - | 徐猛 | 3844 | 29.04 |
| 2012-08-09 | 2017-11-10 | 张弘弢 | 1919 | 57.13 |
| 2012-08-09 | 2017-02-10 | 王路 | 1646 | 28.72 |
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