华夏恒生ETF(QDII)(159920)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏恒生ETF(QDII)(159920)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,552,680,000.88	3,964,111,566.15	1,063,482,262.99	-1,583,206,094.66
利息合计	2,914,746.57	5,009,392.35	2,066,438.50	6,100,648.58
其中：存款利息收入	2,914,746.57	5,009,392.35	2,066,438.50	6,100,648.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,830,629,199.00	490,760,349.56	225,412,873.09	127,166,796.36
其中：股票投资收益	1,373,688,668.86	-202,601,623.24	-106,326,979.91	-230,884,437.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	157,938,414.22	130,701,152.47	50,535,616.94	-133,486,046.81
股利收益	299,002,115.92	562,660,820.33	281,204,236.06	491,537,280.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,770,862,539.07	3,437,983,633.49	842,131,429.31	-1,765,922,746.51
其他收入	-53,439,196.80	15,851,424.89	-7,460,690.02	42,466,932.78
费用	66,271,339.31	136,344,986.17	63,091,116.92	131,515,000.18
管理人报酬	50,619,773.41	101,696,331.38	46,809,755.62	98,543,936.80
基金托管费	12,654,943.34	25,424,082.90	11,702,438.88	24,635,984.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,500,201.34	8,664,582.86	4,292,206.47	7,956,005.83
利润总额	3,486,408,661.57	3,827,766,579.98	1,000,391,146.07	-1,714,721,094.84

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