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基金公告

恒生ETF华夏(159920)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,624,775,271.10	3,552,680,000.88	3,964,111,566.15	1,063,482,262.99
利息合计	5,246,174.63	2,914,746.57	5,009,392.35	2,066,438.50
其中：存款利息收入	5,246,174.63	2,914,746.57	5,009,392.35	2,066,438.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,012,431,508.34	1,830,629,199.00	490,760,349.56	225,412,873.09
其中：股票投资收益	2,316,872,513.98	1,373,688,668.86	-202,601,623.24	-106,326,979.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	246,973,402.33	157,938,414.22	130,701,152.47	50,535,616.94
股利收益	448,585,592.03	299,002,115.92	562,660,820.33	281,204,236.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,666,459,599.66	1,770,862,539.07	3,437,983,633.49	842,131,429.31
其他收入	-59,443,181.52	-53,439,196.80	15,851,424.89	-7,460,690.02
费用	125,862,771.36	66,271,339.31	136,344,986.17	63,091,116.92
管理人报酬	97,467,346.10	50,619,773.41	101,696,331.38	46,809,755.62
基金托管费	24,366,836.52	12,654,943.34	25,424,082.90	11,702,438.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,134,135.22	2,500,201.34	8,664,582.86	4,292,206.47
利润总额	4,498,912,499.74	3,486,408,661.57	3,827,766,579.98	1,000,391,146.07

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