恒生ETF华夏(159920)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,832,452,900.08 |
1,715,546,122.50 |
389,782,946.49 |
158,259,716.76 |
| 本期利润 |
4,498,912,499.74 |
3,486,408,661.57 |
3,827,766,579.98 |
1,000,391,146.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.28 |
0.24 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.80 |
20.55 |
22.64 |
6.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.26 |
19.95 |
23.19 |
5.97 |
| 期末可供分配利润 |
4,637,312,381.01 |
4,441,347,843.87 |
3,594,739,317.62 |
911,183,301.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.41 |
0.23 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
13,788,509,788.99 |
15,901,475,650.08 |
19,080,298,536.62 |
16,118,742,520.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.48 |
1.23 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.94 |
55.46 |
29.60 |
11.49 |
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