南方300

(159925)

最新价:
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净值:1.6072  累计净值:1.4091 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-26
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.3427亿元
最近分红 南方300成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.66% 51/310
最近一月 -1.93% 219/310
最近三月 -12.33% 193/310
最近六月 -3.88% 104/310
最近一年 13.42% 58/310
今年以来 -5.04% 185/310
成立以来 62.62% 48/310
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港1.05362.59%
南方香港成长1.00302.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行289.731784.761.621.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行249.302049.261.86-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑158.151530.921.39-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行131.442216.052.01-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安114.235667.025.13-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44296.4939.05
金融业37009.5932.63
房地产业5926.905.23
信息传输、软件和信息技术服务业4656.314.10
建筑业4206.133.71
其他17331.6615.28
南方300(159925)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票112267.0598.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券101.650.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1039.480.91
其他各项资产212.190.19
南方300(159925)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-17至今罗文杰144742.0836.35
2013-04-222016-03-04杨德龙104728.7622.17
2013-02-182013-04-21潘海宁62-3.46-4.66
现任基金经理:罗文杰