沪深300ETF南方(159925)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
339,455,034.51 |
689,613,077.04 |
202,392,560.48 |
182,462,573.07 |
| 本期利润 |
231,323,366.35 |
631,627,733.44 |
36,992,358.33 |
845,593,635.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.71 |
0.03 |
0.72 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.76 |
17.13 |
0.86 |
20.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.78 |
20.87 |
1.28 |
17.78 |
| 期末可供分配利润 |
1,461,938,724.11 |
1,407,699,843.90 |
1,557,483,385.73 |
2,200,888,001.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.80 |
2.39 |
1.74 |
1.69 |
| 期末基金资产净值 |
2,645,058,685.68 |
2,741,676,866.86 |
3,584,587,447.39 |
5,151,481,912.23 |
| 期末基金份额净值 |
5.06 |
4.66 |
4.01 |
3.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
153.16 |
132.74 |
95.02 |
92.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
