沪深300ETF南方(159925)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
689,613,077.04 |
202,392,560.48 |
182,462,573.07 |
-106,729,732.08 |
| 本期利润 |
631,627,733.44 |
36,992,358.33 |
845,593,635.22 |
-4,455,528.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.71 |
0.03 |
0.72 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.13 |
0.86 |
20.99 |
-0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.87 |
1.28 |
17.78 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
1,407,699,843.90 |
1,557,483,385.73 |
2,200,888,001.93 |
1,374,504,226.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.39 |
1.74 |
1.69 |
1.23 |
| 期末基金资产净值 |
2,741,676,866.86 |
3,584,587,447.39 |
5,151,481,912.23 |
3,903,106,086.52 |
| 期末基金份额净值 |
4.66 |
4.01 |
3.95 |
3.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
132.74 |
95.02 |
92.55 |
66.53 |
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