沪深300ETF南方(159925)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪深300ETF南方(159925)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	639,568,766.36	41,697,105.40	857,600,849.87	2,000,910.13
利息合计	88,969.50	53,871.30	586,218.79	448,892.03
其中：存款利息收入	88,969.50	53,871.30	223,767.00	86,440.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	691,832,351.53	204,358,253.88	189,735,383.70	-104,881,898.82
其中：股票投资收益	597,912,465.46	155,650,108.86	71,655,247.97	-150,878,241.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	142,099.23	93,180.34	70.26	57.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,421,075.66	-537,447.73	3,814,900.08	629,032.04
股利收益	92,356,711.18	49,152,412.41	114,265,165.39	45,367,252.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,985,343.60	-165,400,202.15	663,131,062.15	102,274,203.24
其他收入	5,632,788.93	2,685,182.37	4,148,185.23	4,159,713.68
费用	7,941,032.92	4,704,747.07	12,007,214.65	6,456,438.97
管理人报酬	5,575,863.00	3,217,135.54	8,205,029.15	4,642,056.31
基金托管费	1,858,621.06	1,072,378.58	2,325,901.90	1,138,244.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	501,321.22	415,232.77	1,460,193.34	671,670.86
利润总额	631,627,733.44	36,992,358.33	845,593,635.22	-4,455,528.84

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