南方沪深300ETF(159925)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方沪深300ETF(159925)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	41,697,105.40	857,600,849.87	2,000,910.13	-132,168,936.12
利息合计	53,871.30	586,218.79	448,892.03	2,507,445.56
其中：存款利息收入	53,871.30	223,767.00	86,440.24	28,227.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	204,358,253.88	189,735,383.70	-104,881,898.82	-54,513,231.02
其中：股票投资收益	155,650,108.86	71,655,247.97	-150,878,241.49	-94,997,486.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,180.34	70.26	57.66	144,029.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-537,447.73	3,814,900.08	629,032.04	-647,961.36
股利收益	49,152,412.41	114,265,165.39	45,367,252.97	40,988,187.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-165,400,202.15	663,131,062.15	102,274,203.24	-78,056,433.06
其他收入	2,685,182.37	4,148,185.23	4,159,713.68	-2,106,717.60
费用	4,704,747.07	12,007,214.65	6,456,438.97	11,152,532.98
管理人报酬	3,217,135.54	8,205,029.15	4,642,056.31	8,676,446.33
基金托管费	1,072,378.58	2,325,901.90	1,138,244.26	1,735,289.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	415,232.77	1,460,193.34	671,670.86	731,246.83
利润总额	36,992,358.33	845,593,635.22	-4,455,528.84	-143,321,469.10

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