沪深300ETF南方(159925)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 沪深300ETF南方(159925) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

沪深300ETF南方(159925)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	234,043,412.55	639,568,766.36	41,697,105.40	857,600,849.87
利息合计	214,213.62	88,969.50	53,871.30	586,218.79
其中：存款利息收入	214,213.62	88,969.50	53,871.30	223,767.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	341,392,861.46	691,832,351.53	204,358,253.88	189,735,383.70
其中：股票投资收益	314,897,420.92	597,912,465.46	155,650,108.86	71,655,247.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.06	142,099.23	93,180.34	70.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,255,312.80	1,421,075.66	-537,447.73	3,814,900.08
股利收益	24,240,127.68	92,356,711.18	49,152,412.41	114,265,165.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-108,131,668.16	-57,985,343.60	-165,400,202.15	663,131,062.15
其他收入	568,005.63	5,632,788.93	2,685,182.37	4,148,185.23
费用	2,720,046.20	7,941,032.92	4,704,747.07	12,007,214.65
管理人报酬	1,964,468.90	5,575,863.00	3,217,135.54	8,205,029.15
基金托管费	654,822.92	1,858,621.06	1,072,378.58	2,325,901.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,645.56	501,321.22	415,232.77	1,460,193.34
利润总额	231,323,366.35	631,627,733.44	36,992,358.33	845,593,635.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年