医药ETF

(159929)

最新价:
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净值:1.5598  累计净值:1.5598 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-25
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
销售机构 查看详情 发行份额 11.9720亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9537亿元
最近分红 医药ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.94% 249/273
最近一月 -1.64% 173/273
最近三月 8.30% 89/273
最近六月 8.61% 174/273
最近一年 6.68% 123/273
今年以来 11.62% 133/273
成立以来 55.78% 73/273
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富社会责任混合1.89301.28%
能源ETF0.84350.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业24.30528.286.36-1.81%-0.39%-3.45%制造业
600276恒瑞医药13.81698.658.41-0.94%3.89%11.65%制造业
601607上海医药9.43272.423.280.92%-9.06%6.37%批发和零售业
600196复星医药8.54264.613.18-4.79%3.22%-4.13%制造业
000623吉林敖东7.62174.392.104.11%-0.04%7.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7677.0786.24
批发和零售业826.739.29
信息传输、软件和信息技术服务业105.361.18
科学研究和技术服务业78.280.88
其他214.542.41
医药ETF(159929)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9487.8299.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计84.540.88
其他各项资产2.170.02
医药ETF(159929)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-03至今过蓓蓓639-9.80-7.47
2013-09-132015-01-06汪洋48018.2630.95
2013-08-232015-11-02吴振翔80147.2540.97
现任基金经理:过蓓蓓