医药ETF

(159929)

最新价:
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净值:1.5086  累计净值:1.5086 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
销售机构 查看详情 发行份额 11.9720亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2118亿元
最近分红 医药ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.37% 41/333
最近一月 -14.08% 318/333
最近三月 -17.62% 210/333
最近六月 0.01% 19/333
最近一年 4.15% 15/333
今年以来 -4.82% 64/333
成立以来 50.66% 35/333
基金简称 单位净值 日增长率
添富价值创造定开混合0.93211.65%
证券C0.71710.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业24.30528.286.36-3.01%-1.80%1.43%制造业
600276恒瑞医药13.81698.658.410.43%0.28%20.57%制造业
601607上海医药9.43272.423.28-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600196复星医药8.54264.613.18-1.84%0.81%-6.90%制造业
000623吉林敖东7.62174.392.10-1.72%-3.17%-0.61%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9998.2982.51
批发和零售业1161.509.58
卫生和社会工作666.365.50
信息传输、软件和信息技术服务业145.291.20
科学研究和技术服务业66.460.55
其他79.980.66
医药ETF(159929)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12053.1799.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计91.710.76
其他各项资产0.180.00
医药ETF(159929)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-03至今过蓓蓓639-9.80-7.47
2013-09-132015-01-06汪洋48018.2630.95
2013-08-232015-11-02吴振翔80147.2540.97
现任基金经理:过蓓蓓