医药ETF汇添富(159929)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

医药ETF汇添富(159929)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	144,083,932.50	81,992,339.69	-253,264,798.61	-380,006,405.83
利息合计	62,146.14	28,514.93	455,312.16	413,398.51
其中：存款利息收入	62,146.14	28,514.93	68,255.00	26,341.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,736.43	2,736.43
投资收益合计	-12,104,348.26	-72,632,809.78	-193,509,558.83	-80,944,126.76
其中：股票投资收益	-46,417,500.59	-93,683,975.42	-229,896,814.20	-100,581,267.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	130,084.98	130,084.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,313,152.33	21,051,165.64	36,257,170.39	19,507,055.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	156,228,507.37	155,206,299.81	-62,590,020.28	-300,063,502.82
其他收入	-102,372.75	-609,665.27	2,379,468.34	587,825.24
费用	13,264,229.11	6,740,101.87	12,044,042.36	5,554,917.76
管理人报酬	10,774,217.58	5,418,220.34	9,404,980.71	4,328,047.03
基金托管费	2,154,843.51	1,083,644.08	1,880,996.10	865,609.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	335,168.02	238,237.45	756,681.75	359,877.52
利润总额	130,819,703.39	75,252,237.82	-265,308,840.97	-385,561,323.59

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