金融ETF

(159931)

最新价:
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净值:1.7637  累计净值:1.7637 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 过蓓蓓
销售机构 查看详情 发行份额 7.4783亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3786亿元
最近分红 金融ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.86% 110/275
最近一月 3.39% 19/275
最近三月 3.58% 117/275
最近六月 17.67% 60/275
最近一年 11.85% 98/275
今年以来 21.24% 80/275
成立以来 78.49% 40/275
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF1.76370.80%
汇添富香港优势精选混合(QDII)1.13500.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行27.2595.913.02-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行19.58120.643.801.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行16.84138.464.36-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行8.89149.814.72-1.63%2.22%17.94%金融业
600000浦发银行8.01101.303.192.39%-4.45%0.23%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3279.5679.88
房地产业781.1219.02
综合19.610.48
租赁和商务服务业6.010.15
其他19.300.47
金融ETF(159931)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3769.4098.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1.060.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51.141.34
其他各项资产0.770.02
金融ETF(159931)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-03至今过蓓蓓639-8.65-7.47
2013-09-132015-01-06汪洋48068.1230.95
2013-08-232015-11-02吴振翔80144.2340.97
现任基金经理:过蓓蓓