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基金公告
金融ETF(159931) |
净值：
1.5476
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累计净值：1.5476 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.49% | 1238/1489 |
| 最近一月 | 6.46% | 1118/1489 |
| 最近三月 | 19.56% | 207/1489 |
| 最近六月 | 8.53% | 172/1489 |
| 最近一年 | -5.53% | 623/1489 |
| 今年以来 | 6.52% | 1111/1489 |
| 成立以来 | 55.85% | 168/1489 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 0.7540 | 3.86% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 0.7505 | 3.85% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 9512.20 | 98.59 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 57.92 | 0.60 |
| 其他各项资产 | 77.65 | 0.80 |
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