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汇添富中证金融地产ETF(159931)
汇添富中证金融地产ETF
(159931)
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累计净值：2.0201
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 2.0201 | 0.24% |
| 2025-11-11 | 2.0153 | -0.29% |
| 2025-11-10 | 2.0212 | 0.89% |
| 2025-11-07 | 2.0034 | -0.36% |
| 2025-11-06 | 2.0106 | 0.31% |
| 2025-11-05 | 2.0043 | -0.24% |
| 2025-11-04 | 2.0091 | 0.95% |
| 2025-11-03 | 1.9902 | 0.58% |
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基金全称
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中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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晏阳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.2933亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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4.06%
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最近三月
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-0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.61%
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最近两年
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40.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 94,386.00 | 5,201,612.46 | 9.16 |
| 600036 | 招商银行 | 108,320.00 | 4,377,211.20 | 7.71 |
| 300059 | 东方财富 | 110,813.00 | 3,005,248.56 | 5.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 145,658.00 | 2,891,311.30 | 5.09 |
| 600030 | 中信证券 | 85,431.00 | 2,554,386.90 | 4.50 |
| 601398 | 工商银行 | 307,082.00 | 2,241,698.60 | 3.95 |
| 601211 | 国泰海通 | 98,996.00 | 1,868,054.52 | 3.29 |
| 601288 | 农业银行 | 279,876.00 | 1,866,772.92 | 3.29 |
| 601328 | 交通银行 | 233,837.00 | 1,571,384.64 | 2.77 |
| 600919 | 江苏银行 | 128,690.00 | 1,290,760.70 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 53,608,113.87 | 94.43 | 95.12 |
| 房地产业 | 2,587,485.41 | 4.56 | 4.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93,522.00 | 0.16 | 0.17 |
| 建筑业 | 68,448.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.27 | - | 2.04 | 56,769,422.36 |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.92 | 52,234,133.25 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.44 | 68,687,482.16 |
| 2024-12-31 | 99.71 | - | 0.45 | 95,416,309.99 |
| 2024-09-30 | 95.65 | - | 7.25 | 123,838,469.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-13 | - | 晏阳 | 946 | 37.76 |
| 2015-08-03 | 2023-04-13 | 过蓓蓓 | 2810 | -4.81 |
| 2013-09-13 | 2015-01-06 | 汪洋 | 480 | 70.66 |
| 2013-08-23 | 2015-11-02 | 吴振翔 | 801 | 46.51 |
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