金融地产ETF汇添富(159931)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,705,272.77 |
2,835,881.10 |
3,043,365.46 |
-2,356,822.00 |
| 本期利润 |
4,833,786.09 |
2,945,712.31 |
19,961,990.56 |
2,246,155.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.08 |
0.50 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.02 |
4.24 |
31.97 |
4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.16 |
6.78 |
33.80 |
3.98 |
| 期末可供分配利润 |
23,024,509.34 |
25,405,622.25 |
43,087,798.99 |
14,944,152.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
0.95 |
0.82 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
45,853,020.34 |
52,234,133.25 |
95,416,309.99 |
50,772,663.55 |
| 期末基金份额净值 |
2.01 |
1.95 |
1.82 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.86 |
94.70 |
82.34 |
41.71 |
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