金融地产ETF汇添富(159931)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金融地产ETF汇添富(159931)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,282,710.84	3,216,036.98	20,562,866.96	2,538,599.13
利息合计	3,485.44	1,735.77	4,767.55	815.40
其中：存款利息收入	3,485.44	1,735.77	4,767.55	815.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,934,946.65	2,971,140.25	2,881,016.31	-2,073,354.41
其中：股票投资收益	4,960,766.73	1,959,740.07	446,971.54	-2,582,744.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,974,179.92	1,011,400.18	2,434,044.77	509,389.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,871,486.68	109,831.21	16,918,625.10	4,602,977.52
其他收入	215,765.43	133,329.75	758,458.00	8,160.62
费用	448,924.75	270,324.67	600,876.40	292,443.61
管理人报酬	305,272.27	174,583.99	317,082.02	135,369.99
基金托管费	61,054.50	34,916.82	63,416.33	27,073.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,597.98	60,823.86	220,378.05	129,999.68
利润总额	4,833,786.09	2,945,712.31	19,961,990.56	2,246,155.52

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