基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证全指医药卫生ETF(159938) |
净值：
0.6947
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.3894 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,219,528.00 | 874,307,228.40 | 12.14 |
| 603259 | 药明康德 | 6,848,977.00 | 767,290,893.31 | 10.65 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,660,272.00 | 407,912,227.68 | 5.66 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,351,038.00 | 204,952,464.60 | 2.85 |
| 600436 | 片仔癀 | 826,527.00 | 162,652,248.33 | 2.26 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 12,762,811.00 | 157,493,087.74 | 2.19 |
| 000538 | 云南白药 | 2,442,041.00 | 138,585,826.75 | 1.92 |
| 000661 | 长春高新 | 894,269.00 | 116,254,970.00 | 1.61 |
| 002422 | 科伦药业 | 3,060,512.00 | 112,412,605.76 | 1.56 |
| 600196 | 复星医药 | 3,479,398.00 | 103,825,236.32 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,580,627,387.60 | 77.49 | 77.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 969,695,590.91 | 13.47 | 13.49 |
| 批发和零售业 | 361,681,076.70 | 5.02 | 5.03 |
| 卫生和社会工作 | 274,144,065.04 | 3.81 | 3.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.81 | - | 0.32 | 7,201,479,691.15 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.49 | 5,113,650,537.74 |
| 2025-03-31 | 99.58 | - | 0.51 | 4,933,043,927.81 |
| 2024-12-31 | 99.83 | - | 0.24 | 4,666,155,325.91 |
| 2024-09-30 | 99.47 | - | 0.60 | 5,200,493,933.90 |
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