医药ETF广发(159938)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-193,298,210.76 |
-123,165,037.26 |
-95,582,619.96 |
-273,911,909.67 |
| 本期利润 |
-306,789,853.60 |
213,590,876.84 |
207,785,237.95 |
-656,473,984.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.03 |
0.03 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.10 |
3.79 |
4.29 |
-14.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.71 |
6.40 |
4.18 |
-12.80 |
| 期末可供分配利润 |
725,235,401.98 |
1,401,971,152.42 |
1,088,866,918.90 |
840,121,707.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.15 |
0.14 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
4,395,019,021.72 |
6,113,004,771.38 |
5,113,650,537.74 |
4,666,155,325.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.65 |
0.64 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.76 |
29.76 |
27.06 |
21.96 |
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