医药ETF广发(159938)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

医药ETF广发(159938)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	247,880,542.02	222,573,788.40	-626,834,918.99	-977,271,264.22
利息合计	86,015.79	38,578.96	3,033,569.41	2,683,353.35
其中：存款利息收入	86,015.79	38,578.96	92,922.10	37,897.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-88,286,253.37	-81,588,954.14	-246,667,109.13	-135,689,420.33
其中：股票投资收益	-174,697,320.96	-129,718,429.29	-335,432,772.97	-187,409,445.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	314,720.30	314,720.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	86,411,067.59	48,129,475.15	88,450,943.54	51,405,305.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	336,755,914.10	303,367,857.91	-382,562,074.76	-845,205,675.49
其他收入	-675,134.50	756,305.67	-639,304.51	940,478.25
费用	34,289,665.18	14,788,550.45	29,639,065.44	14,978,626.33
管理人报酬	28,140,316.02	11,982,103.68	23,348,855.02	11,797,433.27
基金托管费	5,628,063.20	2,396,420.73	4,669,771.08	2,359,486.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	521,285.96	410,026.04	1,609,850.29	812,180.13
利润总额	213,590,876.84	207,785,237.95	-656,473,984.43	-992,249,890.55

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