信息技术

(159939)

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净值:1.0197  累计净值:1.0197 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-28
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 陆志明
销售机构 查看详情 发行份额 3.5483亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5907亿元
最近分红 信息技术成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.27% 185/226
最近一月 -6.62% 204/226
最近三月 -5.30% 197/226
最近六月 -8.27% 195/226
最近一年 -23.80% 188/226
今年以来 0.84% 125/226
成立以来 9.86% 115/226
基金简称 单位净值 日增长率
军工基金0.98742.48%
广发中证军工ETF联接0.98102.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A406.351397.843.60-2.40%5.18%21.19%制造业
300059东方财富36.51546.901.412.01%9.35%-15.70%信息传输、软件和信息技术服务业
600703三安光电34.88557.731.445.58%12.09%23.79%制造业
002415海康威视31.31998.882.573.92%10.75%47.26%制造业
600100同方股份30.32413.871.07-4.21%-0.14%4.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21392.6151.32
信息传输、软件和信息技术服务业19157.6545.96
批发和零售业232.730.56
文化、体育和娱乐业103.940.25
建筑业11.890.03
其他783.631.88
信息技术(159939)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45722.4599.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计331.460.72
其他各项资产1.380.00
信息技术(159939)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今霍华明13-0.30-1.01
2015-01-08至今陆志明8467.115.96
现任基金经理:陆志明