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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信息技术ETF广发(159939)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	237,959.73	319,147.80	1,547,830.04	307,426.07
存出保证金	241,098.09	25,495.56	264,940.29	22,387.58
交易性金融资产	1,262,857,147.73	1,611,719,725.54	1,585,887,350.67	1,756,009,947.17
其中：股票投资	1,262,857,147.73	1,611,572,815.88	1,585,887,350.67	1,756,009,947.17
债券投资	-	146,909.66	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	115,048.81	-	-	832,210.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	40,727.08
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	37,393.32
资产总计	1,267,506,315.62	1,620,268,896.58	1,592,116,468.58	1,764,420,258.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	124.20	60,897.24	22,185.46	709,085.23
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	548,075.57	644,636.25	707,935.29	734,946.80
应付托管费	109,615.13	128,927.27	141,587.07	146,989.37
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.34	-	3,353.53
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	795,201.65	1,180,477.01	672,864.05	1,019,679.28
负债合计	1,453,016.55	2,014,938.11	1,544,571.87	2,614,054.21
所有者权益
实收基金	714,828,053.04	1,252,828,052.95	1,268,828,052.98	1,828,828,052.92
未分配利润	551,225,246.03	365,425,905.52	321,743,843.73	-67,021,848.93
所有者权益合计	1,266,053,299.07	1,618,253,958.47	1,590,571,896.71	1,761,806,203.99
负债及所有者权益总计	1,267,506,315.62	1,620,268,896.58	1,592,116,468.58	1,764,420,258.20

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