信息技术ETF广发(159939)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信息技术ETF广发(159939)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	579,678,491.90	67,356,571.98	392,977,525.85	-164,794,780.30
利息合计	28,182.75	14,922.04	1,520,607.35	1,298,782.78
其中：存款利息收入	28,182.75	14,922.04	42,155.65	19,842.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	351,431,397.21	61,290,994.75	6,825,796.87	-117,912,238.37
其中：股票投资收益	341,106,312.46	54,419,973.61	-8,336,930.25	-128,987,075.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,570.74	52,805.60	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,220,514.01	6,818,215.54	15,162,727.12	11,074,836.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	226,974,926.62	7,459,487.72	384,850,559.12	-48,887,816.02
其他收入	1,243,985.32	-1,408,832.53	-219,437.49	706,491.31
费用	9,542,393.56	4,972,636.61	11,623,440.67	5,918,120.76
管理人报酬	7,711,071.81	3,971,255.90	9,063,764.06	4,615,101.21
基金托管费	1,542,214.38	794,251.21	1,812,752.82	923,020.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	289,107.21	207,129.35	741,599.11	375,393.44
利润总额	570,136,098.34	62,383,935.37	381,354,085.18	-170,712,901.06

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