纳指100

(159941)

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净值:1.2882  累计净值:1.2882 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-20
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 2.6305亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3035亿元
最近分红 纳指100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.60% 48/266
最近一月 1.14% 218/266
最近三月 0.87% 214/266
最近六月 4.32% 151/266
最近一年 20.88% 46/266
今年以来 15.26% 89/266
成立以来 28.82% 107/266
基金简称 单位净值 日增长率
广发标普(美元现汇)0.18661.08%
广发标普1.22101.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软0.00276.687.41--------
AAPLAPP0.00413.9111.08--------
CSCO思科系统公司0.0091.672.45--------
INTCIntel Corp0.0092.352.47--------
FB脸谱0.00179.644.81--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术1640.5850.88
非必需消费品590.1318.30
医疗保健359.3111.14
必需消费品199.256.18
工业60.021.86
其他375.3511.64
纳指100(159941)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2650.0786.32
存托凭证56.301.83
基金投资176.425.75
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计186.186.06
其他各项资产1.090.04
纳指100(159941)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-17至今李耀柱50328.02-9.39
2015-06-102016-08-23邱炜4407.64-30.12
现任基金经理:李耀柱