纳指ETF

(159941)

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净值:1.5579  累计净值:1.5579 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.6305亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3291亿元
最近分红 纳指ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.57% 283/354
最近一月 -4.34% 319/354
最近三月 -7.00% 182/354
最近六月 6.20% 4/354
最近一年 12.78% 2/354
今年以来 13.82% 1/354
成立以来 55.79% 27/354
基金简称 单位净值 日增长率
京津冀基0.73170.61%
广发中证京津冀ETF联接C0.76740.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软0.00284.268.64--------
AAPLAPPL0.00359.0310.91--------
INTCIntel Corp0.0071.242.17--------
CSCO思科系统公司0.0039.922.34--------
INTCIntel Corp0.0045.722.68--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术1228.4537.33
电信服务632.3319.22
非必需消费品468.9914.25
医疗保健264.448.04
必需消费品108.513.30
其他587.6617.86
纳指ETF(159941)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2713.7980.24
存托凭证45.491.34
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计622.4918.40
其他各项资产0.520.02
纳指ETF(159941)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-17至今李耀柱50328.02-9.39
2015-06-102016-08-23邱炜4407.64-30.12
现任基金经理:李耀柱 刘杰