纳指ETF广发(159941)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
873,504,386.34 |
-28,052,609.75 |
714,034,445.35 |
187,490,428.94 |
| 本期利润 |
4,172,792,859.63 |
1,748,147,342.34 |
4,727,714,247.51 |
3,098,393,795.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.08 |
0.24 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.81 |
7.29 |
22.82 |
16.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.41 |
6.72 |
26.30 |
17.52 |
| 期末可供分配利润 |
10,354,806,826.26 |
9,245,429,377.65 |
8,823,999,870.02 |
7,945,109,431.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.42 |
0.42 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
29,775,054,562.92 |
26,698,905,868.53 |
23,791,846,787.27 |
21,193,443,531.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.22 |
1.15 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
433.16 |
388.80 |
358.00 |
326.16 |
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