纳指ETF广发(159941)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

纳指ETF广发(159941)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,440,170,128.08	1,870,482,652.49	4,954,375,254.27	3,203,102,419.48
利息合计	5,381,319.58	2,640,726.75	4,833,450.78	2,533,852.54
其中：存款利息收入	5,381,319.58	2,640,726.75	4,833,450.78	2,533,852.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,146,065,468.50	91,933,920.94	928,554,125.38	287,154,334.48
其中：股票投资收益	836,085,345.25	39,000,972.77	464,015,926.11	-3,109,367.19
基金投资收益	12,417,450.11	-10,089.60	58,488,624.51	58,500,795.36
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	141,197,964.72	-23,608,924.91	267,472,467.22	165,502,233.99
股利收益	156,364,708.42	76,551,962.68	138,577,107.54	66,260,672.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,299,288,473.29	1,776,199,952.09	4,013,679,802.16	2,910,903,366.52
其他收入	17,083,210.29	14,578,088.00	27,060,333.45	18,784,274.12
费用	267,377,268.45	122,335,310.15	226,661,006.76	104,708,624.02
管理人报酬	210,640,598.24	95,131,705.78	165,309,488.37	76,158,952.43
基金托管费	53,887,610.37	25,010,387.25	51,659,215.12	23,799,672.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,295,706.21	2,193,217.12	8,518,405.38	3,943,330.98
利润总额	4,172,792,859.63	1,748,147,342.34	4,727,714,247.51	3,098,393,795.46

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