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深证成指ETF大成(159943)
深证成指ETF大成
(159943)
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累计净值：1.1121
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.4335 | 0.43% |
| 2026-09-28 | 1.4273 | -3.40% |
| 2026-09-24 | 1.4776 | -2.29% |
| 2026-09-23 | 1.5123 | -0.63% |
| 2026-09-22 | 1.5219 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 1.5219 | 0.66% |
| 2026-09-18 | 1.5119 | 1.72% |
| 2026-09-17 | 1.4863 | -0.32% |
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基金全称
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大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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李淏玮
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.18亿元
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份额规模
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1.2223亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.81%
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最近一月
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-7.16%
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最近三月
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-17.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.12%
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最近两年
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42.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,728.00 | 12,354,560.00 | 5.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,180.00 | 11,468,031.80 | 5.26 |
| 300502 | 新易盛 | 13,951.00 | 8,468,257.00 | 3.89 |
| 000333 | 美的集团 | 54,007.00 | 4,079,148.71 | 1.87 |
| 002371 | 北方华创 | 4,550.00 | 4,024,748.00 | 1.85 |
| 002384 | 东山精密 | 14,100.00 | 3,699,135.00 | 1.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 52,346.00 | 3,685,158.40 | 1.69 |
| 000725 | 京东方A | 363,900.00 | 3,158,652.00 | 1.45 |
| 300059 | 东方财富 | 143,338.00 | 2,921,228.44 | 1.34 |
| 300274 | 阳光电源 | 16,512.00 | 2,625,738.24 | 1.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,812,066.52 | 82.55 | 83.37 |
| 金融业 | 10,607,105.12 | 4.87 | 4.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,445,810.94 | 4.34 | 4.38 |
| 采矿业 | 2,228,083.62 | 1.02 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 2,207,636.50 | 1.01 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,129,381.14 | 0.98 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,916,521.00 | 0.88 | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,820,756.36 | 0.84 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 1,720,270.78 | 0.79 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,112,607.50 | 0.51 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 724,753.51 | 0.33 | 0.34 |
| 房地产业 | 703,749.43 | 0.32 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 615,880.36 | 0.28 | 0.29 |
| 建筑业 | 303,547.00 | 0.14 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 232,809.06 | 0.11 | 0.11 |
| 教育 | 111,060.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.02 | 0.01 | 1.16 | 217,832,813.72 |
| 2026-03-31 | 99.14 | - | 0.85 | 206,031,315.65 |
| 2025-12-31 | 98.72 | - | 1.38 | 193,521,167.85 |
| 2025-09-30 | 99.05 | - | 1.53 | 215,013,143.87 |
| 2025-06-30 | 98.95 | - | 1.16 | 186,121,721.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-16 | - | 李淏玮 | 288 | -0.06 |
| 2021-09-02 | 2025-12-19 | 刘淼 | 1569 | -0.16 |
| 2015-06-05 | 2023-04-10 | 苏秉毅 | 2866 | -5.35 |
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