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深证成指ETF大成(159943)
深证成指ETF大成
(159943)
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累计净值：1.3494
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.7393 | 0.28% |
| 2026-06-26 | 1.7344 | -3.36% |
| 2026-06-25 | 1.7947 | 1.81% |
| 2026-06-24 | 1.7628 | 1.25% |
| 2026-06-23 | 1.7410 | -3.13% |
| 2026-06-22 | 1.7973 | 2.11% |
| 2026-06-18 | 1.7602 | 0.95% |
| 2026-06-17 | 1.7436 | 1.31% |
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基金全称
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大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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李淏玮
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.06亿元
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份额规模
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1.4023亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.23%
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最近一月
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1.86%
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最近三月
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15.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.76%
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最近两年
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86.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,880.00 | 13,609,596.00 | 6.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,328.00 | 6,450,276.48 | 3.13 |
| 300502 | 新易盛 | 11,765.00 | 5,210,012.60 | 2.53 |
| 000333 | 美的集团 | 63,707.00 | 4,864,029.45 | 2.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 33,600.00 | 3,536,400.00 | 1.72 |
| 300059 | 东方财富 | 169,638.00 | 3,204,461.82 | 1.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 61,946.00 | 3,051,459.96 | 1.48 |
| 300274 | 阳光电源 | 19,612.00 | 2,956,705.12 | 1.44 |
| 000858 | 五粮液 | 23,800.00 | 2,457,826.00 | 1.19 |
| 002371 | 北方华创 | 5,150.00 | 2,302,050.00 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,153,958.81 | 77.25 | 77.92 |
| 金融业 | 12,699,831.93 | 6.16 | 6.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,240,768.81 | 5.46 | 5.50 |
| 采矿业 | 3,365,239.98 | 1.63 | 1.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,134,701.56 | 1.52 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 2,747,400.74 | 1.33 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,436,162.88 | 1.18 | 1.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,363,046.00 | 1.15 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 2,108,605.95 | 1.02 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,354,158.34 | 0.66 | 0.66 |
| 房地产业 | 1,091,237.41 | 0.53 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,023,524.18 | 0.50 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 804,172.26 | 0.39 | 0.39 |
| 建筑业 | 312,174.00 | 0.15 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 248,727.86 | 0.12 | 0.12 |
| 教育 | 167,942.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.14 | - | 0.85 | 206,031,315.65 |
| 2025-12-31 | 98.72 | - | 1.38 | 193,521,167.85 |
| 2025-09-30 | 99.05 | - | 1.53 | 215,013,143.87 |
| 2025-06-30 | 98.95 | - | 1.16 | 186,121,721.58 |
| 2025-03-31 | 98.29 | 0.04 | 1.70 | 198,332,355.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-16 | - | 李淏玮 | 197 | 21.78 |
| 2021-09-02 | 2025-12-19 | 刘淼 | 1569 | -0.16 |
| 2015-06-05 | 2023-04-10 | 苏秉毅 | 2866 | -5.35 |
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