深证成指ETF大成(159943)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,471,330.04 |
10,301,351.30 |
6,469,628.05 |
-5,945,359.59 |
| 本期利润 |
62,721,640.71 |
7,309,272.42 |
34,771,970.53 |
-8,192,574.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.04 |
0.18 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.95 |
3.55 |
17.72 |
-4.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.76 |
2.03 |
12.32 |
-5.71 |
| 期末可供分配利润 |
24,353,814.69 |
-25,585,645.04 |
-36,242,489.58 |
-70,330,976.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
193,521,167.85 |
186,121,721.58 |
225,739,438.46 |
183,916,403.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.13 |
1.11 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.41 |
-12.08 |
-13.82 |
-27.65 |
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