深证成指ETF大成(159943)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

深证成指ETF大成(159943)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	64,159,520.10	8,020,160.48	36,255,610.22	-7,541,150.51
利息合计	13,795.05	8,847.11	29,432.74	10,712.25
其中：存款利息收入	13,795.05	8,847.11	29,432.74	10,712.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,969,701.39	11,105,874.50	7,892,496.30	-5,308,816.68
其中：股票投资收益	46,563,472.97	8,989,230.92	4,272,073.42	-7,309,845.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,541.04	21,076.64	3.43	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,369,687.38	2,095,566.94	3,620,419.45	2,001,028.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,250,310.67	-2,992,078.88	28,302,342.48	-2,247,214.78
其他收入	-74,287.01	-102,482.25	31,338.70	4,168.70
费用	1,437,879.39	710,888.06	1,483,639.69	651,423.86
管理人报酬	1,048,749.75	512,304.63	981,853.89	409,663.46
基金托管费	209,750.08	102,461.01	196,370.80	81,932.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,379.54	96,122.40	305,415.00	159,827.60
利润总额	62,721,640.71	7,309,272.42	34,771,970.53	-8,192,574.37

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