全指材料

(159944)

最新价:
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净值:0.7764  累计净值:0.7764 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 陆志明
销售机构 查看详情 发行份额 2.8161亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5432亿元
最近分红 全指材料成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.24% 111/333
最近一月 -1.18% 120/333
最近三月 -12.74% 182/333
最近六月 -13.83% 214/333
最近一年 -17.88% 223/333
今年以来 -18.96% 272/333
成立以来 -22.36% 273/333
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.99332.60%
广发创新升级混合1.15232.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份89.70196.431.312.36%-0.38%-7.14%制造业
601899紫金矿业69.56238.581.594.22%6.76%4.77%采矿业
600019宝钢股份57.82387.952.59-4.90%-0.39%22.78%制造业
601600中国铝业42.94194.091.2918.56%44.69%60.41%制造业
002450康得新15.49348.882.33-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4900.7290.23
采矿业433.357.98
农、林、牧、渔业35.850.66
综合10.130.19
科学研究和技术服务业5.610.10
其他45.620.84
全指材料(159944)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5387.7998.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计64.991.19
其他各项资产0.070.00
全指材料(159944)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今陆志明678-13.82-22.84
现任基金经理:陆志明