全指材料

(159944)

最新价:
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净值:0.6709  累计净值:0.6709 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-14
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 陆志明
销售机构 查看详情 发行份额 2.8161亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1806亿元
最近分红 全指材料成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.77% 397/527
最近一月 -4.51% 430/527
最近三月 -0.77% 398/527
最近六月 -6.22% 383/527
最近一年 0.79% 320/527
今年以来 10.31% 319/527
成立以来 -32.72% 458/527
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600010包钢股份89.70196.431.312.36%-0.38%-7.14%制造业
601899紫金矿业69.56238.581.594.22%6.76%4.77%采矿业
600019宝钢股份57.82387.952.59-4.90%-0.39%22.78%制造业
601600中国铝业42.94194.091.2918.56%44.69%60.41%制造业
002450康得新15.49348.882.33-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1586.4387.85
采矿业182.8210.12
农、林、牧、渔业10.480.58
水利、环境和公共设施管理业3.120.17
信息传输、软件和信息技术服务业2.090.12
其他20.951.16
全指材料(159944)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1789.0298.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32.441.78
其他各项资产0.140.01
全指材料(159944)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今陆志明678-13.82-22.84
现任基金经理:陆志明