广发中证全指原材料ETF(159944)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
17,515,164.23 |
1,946,711.69 |
140,336.41 |
-98,478.44 |
| 利息合计 |
2,089.79 |
1,078.81 |
2,026.77 |
1,098.29 |
| 其中：存款利息收入 |
2,089.79 |
1,078.81 |
2,026.77 |
1,098.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,572,310.44 |
207,115.58 |
-1,546,722.16 |
-1,361,193.92 |
| 其中：股票投资收益 |
4,019,845.48 |
-85,982.39 |
-2,073,476.33 |
-1,705,793.16 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
756.55 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
552,464.96 |
293,097.97 |
525,997.62 |
344,599.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,939,370.48 |
1,659,487.00 |
1,772,290.28 |
1,293,351.17 |
| 其他收入 |
1,393.52 |
79,030.30 |
-87,258.48 |
-31,733.98 |
| 费用 |
192,290.67 |
72,957.71 |
140,182.99 |
70,757.80 |
| 管理人报酬 |
159,003.54 |
60,226.30 |
111,659.73 |
50,478.61 |
| 基金托管费 |
31,800.74 |
12,045.29 |
22,332.01 |
10,095.72 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
1,486.39 |
686.12 |
6,191.23 |
10,183.47 |
| 利润总额 |
17,322,873.56 |
1,873,753.98 |
153.42 |
-169,236.24 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
