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资产负债表

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基金公告

材料ETF广发(159944)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,536.44	18,582.68	49.85	-
存出保证金	3,520.38	876.40	1,265.20	1,368.91
交易性金融资产	43,512,167.24	22,584,215.78	24,676,623.19	24,233,721.59
其中：股票投资	43,512,167.24	22,584,215.78	24,676,623.19	24,233,721.59
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,230,224.60	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	45,720,570.64	23,955,239.20	26,211,984.72	24,734,609.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,995.74	-	7,997.46	50,690.80
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	19,540.01	9,844.13	10,567.96	9,708.10
应付托管费	3,908.01	1,968.80	2,113.60	1,941.61
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,754,097.37	1,028,946.06	1,233,186.74	130,105.21
负债合计	1,779,541.13	1,040,758.99	1,253,865.76	192,445.72
所有者权益
实收基金	29,608,342.00	23,608,342.00	27,608,342.00	27,608,342.00
未分配利润	14,332,687.51	-693,861.79	-2,650,223.04	-3,066,177.81
所有者权益合计	43,941,029.51	22,914,480.21	24,958,118.96	24,542,164.19
负债及所有者权益总计	45,720,570.64	23,955,239.20	26,211,984.72	24,734,609.91

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