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广发中证全指能源ETF(159945)
广发中证全指能源ETF
(159945)
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累计净值：1.2189
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.2189 | -0.99% |
| 2025-11-10 | 1.2311 | 0.77% |
| 2025-11-07 | 1.2217 | 0.27% |
| 2025-11-06 | 1.2184 | 0.84% |
| 2025-11-05 | 1.2082 | 0.79% |
| 2025-11-04 | 1.1987 | -0.08% |
| 2025-11-03 | 1.1996 | 2.79% |
| 2025-10-31 | 1.1670 | -0.65% |
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基金全称
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广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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姚曦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2707亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.69%
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最近一月
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9.10%
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最近三月
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10.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.39%
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最近两年
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20.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 109,400.00 | 4,211,900.00 | 14.37 |
| 601857 | 中国石油 | 402,347.00 | 3,242,916.82 | 11.06 |
| 601225 | 陕西煤业 | 137,600.00 | 2,752,000.00 | 9.39 |
| 600028 | 中国石化 | 517,691.00 | 2,738,585.39 | 9.34 |
| 600938 | 中国海油 | 84,900.00 | 2,218,437.00 | 7.57 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 21,800.00 | 1,214,260.00 | 4.14 |
| 600188 | 兖矿能源 | 63,447.00 | 844,479.57 | 2.88 |
| 600256 | 广汇能源 | 161,388.00 | 813,395.52 | 2.78 |
| 601898 | 中煤能源 | 65,013.00 | 738,547.68 | 2.52 |
| 000983 | 山西焦煤 | 100,769.00 | 700,344.55 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 25,380,800.10 | 86.59 | 87.50 |
| 制造业 | 2,791,796.46 | 9.52 | 9.62 |
| 批发和零售业 | 486,131.84 | 1.66 | 1.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 349,036.00 | 1.19 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.97 | - | 2.71 | 29,310,816.19 |
| 2025-06-30 | 98.75 | - | 1.29 | 29,973,271.30 |
| 2025-03-31 | 98.67 | - | 2.34 | 32,967,133.61 |
| 2024-12-31 | 98.91 | - | 16.58 | 34,255,825.82 |
| 2024-09-30 | 98.27 | - | 7.24 | 35,822,681.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-15 | - | 姚曦 | 1094 | 23.87 |
| 2021-05-20 | 2023-02-22 | 夏浩洋 | 643 | 44.31 |
| 2015-06-25 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2184 | -26.53 |
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