首页 > 基金> 全指能源(159945)

全指能源

(159945)

净值:
0.6335
累计净值:0.6335 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-02
  • 净值走势
曲线选择:
全指能源(159945)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-020.6335-0.69%
2021-03-010.63791.61%
2021-02-260.6278-3.28%
2021-02-250.64910.26%
2021-02-240.6474-2.60%
2021-02-230.6647-1.73%
2021-02-220.67643.17%
2021-02-190.65561.64%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 陆志明
销售机构 查看详情 发行份额 2.7257亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4508亿元
最近分红 全指能源成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.69% 743/819
最近一月 7.54% 25/819
最近三月 0.63% 559/819
最近六月 10.29% 279/819
最近一年 11.91% 481/819
今年以来 5.51% 115/819
成立以来 -36.17% 790/819
基金简称 单位净值 日增长率
广发港股通优质增长混合1.75973.79%
广发国证半导体芯片ETF1.25973.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化110.46445.159.87采矿业
601857中国石油103.11427.939.49采矿业
600028中国石化90.49353.819.13采矿业
601857中国石油86.82356.859.21采矿业
600157*ST永泰77.90102.052.63电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业3492.9377.48
制造业777.2917.24
批发和零售业186.244.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业24.280.54
其他27.500.61
全指能源(159945)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4480.7493.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14.750.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计226.914.75
其他各项资产53.521.12
全指能源(159945)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陆志明
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-