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财务数据
基金公告
全指能源(159945) |
净值：
0.6335
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累计净值：0.6335 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -5.69% | 743/819 |
| 最近一月 | 7.54% | 25/819 |
| 最近三月 | 0.63% | 559/819 |
| 最近六月 | 10.29% | 279/819 |
| 最近一年 | 11.91% | 481/819 |
| 今年以来 | 5.51% | 115/819 |
| 成立以来 | -36.17% | 790/819 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发港股通优质增长混合 | 1.7597 | 3.79% |
| 广发国证半导体芯片ETF | 1.2597 | 3.66% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采矿业 | 3492.93 | 77.48 |
| 制造业 | 777.29 | 17.24 |
| 批发和零售业 | 186.24 | 4.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.28 | 0.54 | 其他 | 27.50 | 0.61 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4480.74 | 93.82 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14.75 | 0.31 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 226.91 | 4.75 |
| 其他各项资产 | 53.52 | 1.12 |
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