全指能源

(159945)

最新价:
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净值:0.6996  累计净值:0.6996 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-04-29
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 陆志明
销售机构 查看详情 发行份额 2.7257亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9563亿元
最近分红 全指能源成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.81% 76/226
最近一月 -1.17% 41/226
最近三月 6.39% 14/226
最近六月 15.61% 5/226
最近一年 0.95% 36/226
今年以来 1.20% 22/226
成立以来 -29.00% 208/226
基金简称 单位净值 日增长率
军工基金0.98742.48%
广发中证军工ETF联接0.98102.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化248.161424.4410.200.52%1.23%-4.15%采矿业
601857中国石油155.811226.268.781.43%-1.52%-9.83%采矿业
600157永泰能源151.29599.124.29-5.48%-8.82%-10.62%采矿业
600256广汇能源95.78449.203.22-4.04%-7.76%-2.28%采矿业
600583海油工程67.67516.313.70-1.12%-6.63%-11.45%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业8923.1367.48
制造业2041.7215.44
批发和零售业913.046.91
综合660.575.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业338.992.56
其他345.112.61
全指能源(159945)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9513.3399.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计73.760.77
其他各项资产0.490.01
全指能源(159945)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今陆志明662-26.13-21.70
现任基金经理:陆志明