全指能源

(159945)

最新价:
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净值:0.7762  累计净值:0.7762 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 陆志明
销售机构 查看详情 发行份额 2.7257亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9563亿元
最近分红 全指能源成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.65% 17/275
最近一月 -0.03% 109/275
最近三月 -0.60% 186/275
最近六月 10.73% 133/275
最近一年 6.83% 118/275
今年以来 10.70% 137/275
成立以来 -22.33% 252/275
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化182.361081.399.23-0.66%-3.70%-2.74%采矿业
600157永泰能源135.83484.924.141.65%-0.27%4.54%采矿业
601857中国石油132.801021.278.720.74%5.00%9.01%采矿业
600256广汇能源85.41353.593.02-1.61%-2.06%4.65%采矿业
601225陕西煤业82.04580.024.95-0.94%20.15%42.76%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业8923.1367.48
制造业2041.7215.44
批发和零售业913.046.91
综合660.575.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业338.992.56
其他345.112.61
全指能源(159945)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9513.3399.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计73.760.77
其他各项资产0.490.01
全指能源(159945)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今陆志明678-29.80-22.84
现任基金经理:陆志明