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全指能源

(159945)

净值:
0.9595
累计净值:0.9595 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-24
  • 净值走势
曲线选择:
全指能源(159945)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-240.9595-4.99%
2021-09-231.0099-2.04%
2021-09-221.03095.04%
2021-09-170.9814-3.77%
2021-09-161.01990.05%
2021-09-151.01941.68%
2021-09-141.0026-1.76%
2021-09-131.02065.03%
基金公司 广发基金 基金经理 夏浩洋
销售机构 查看详情 发行份额 2.7257亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4106亿元
最近分红 全指能源成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近三月 34.27% 35/1087
最近六月 50.34% 26/1087
最近一年 72.90% 20/1087
今年以来 62.32% 10/1087
成立以来 -1.80% 808/1087
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证医疗指数(LOF)A1.42535.16%
广发中证创新药产业ETF1.02683.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化110.46445.159.87采矿业
601857中国石油103.11427.939.49采矿业
600028中国石化102.17442.3910.07采矿业
601857中国石油95.36410.079.33采矿业
600028中国石化90.49353.819.13采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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全指能源(159945)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4480.7493.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14.750.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计226.914.75
其他各项资产53.521.12
全指能源(159945)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:夏浩洋
  • 基金公告
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