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财务数据
基金公告
全指能源(159945) |
净值：
0.9595
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累计净值：0.9595 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.00% | 71/1087 |
| 最近一月 | 30.61% | 1/1087 |
| 最近三月 | 34.27% | 35/1087 |
| 最近六月 | 50.34% | 26/1087 |
| 最近一年 | 72.90% | 20/1087 |
| 今年以来 | 62.32% | 10/1087 |
| 成立以来 | -1.80% | 808/1087 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发中证医疗指数(LOF)A | 1.4253 | 5.16% |
| 广发中证创新药产业ETF | 1.0268 | 3.90% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4480.74 | 93.82 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14.75 | 0.31 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 226.91 | 4.75 |
| 其他各项资产 | 53.52 | 1.12 |
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