能源ETF广发
(159945)
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累计净值：1.3654
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3654 | -0.30% |
| 2026-05-12 | 1.3695 | -0.60% |
| 2026-05-11 | 1.3777 | 0.04% |
| 2026-05-08 | 1.3771 | -1.01% |
| 2026-05-07 | 1.3911 | -4.21% |
| 2026-05-06 | 1.4522 | -0.45% |
| 2026-04-30 | 1.4587 | 0.26% |
| 2026-04-29 | 1.4549 | 0.92% |
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基金全称
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广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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姚曦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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0.7557亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.98%
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最近一月
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-2.73%
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最近三月
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4.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.69%
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最近两年
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13.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 346,800.00 | 16,212,900.00 | 15.30 |
| 601857 | 中国石油 | 1,113,847.00 | 13,577,794.93 | 12.82 |
| 601225 | 陕西煤业 | 381,500.00 | 9,762,585.00 | 9.22 |
| 600938 | 中国海油 | 234,600.00 | 9,384,000.00 | 8.86 |
| 600028 | 中国石化 | 1,431,991.00 | 8,420,107.08 | 7.95 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 60,400.00 | 5,846,720.00 | 5.52 |
| 600188 | 兖矿能源 | 175,347.00 | 3,392,964.45 | 3.20 |
| 601898 | 中煤能源 | 179,813.00 | 3,092,783.60 | 2.92 |
| 600256 | 广汇能源 | 439,888.00 | 2,934,052.96 | 2.77 |
| 600759 | 洲际油气 | 407,900.00 | 2,320,951.00 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 91,864,404.97 | 86.71 | 86.95 |
| 制造业 | 10,695,256.24 | 10.10 | 10.12 |
| 批发和零售业 | 1,555,897.48 | 1.47 | 1.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,532,476.00 | 1.45 | 1.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.72 | - | 0.72 | 105,941,815.34 |
| 2025-12-31 | 99.04 | - | 1.01 | 25,430,806.83 |
| 2025-09-30 | 98.97 | - | 2.71 | 29,310,816.19 |
| 2025-06-30 | 98.75 | - | 1.29 | 29,973,271.30 |
| 2025-03-31 | 98.67 | - | 2.34 | 32,967,133.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-15 | - | 姚曦 | 1277 | 38.76 |
| 2021-05-20 | 2023-02-22 | 夏浩洋 | 643 | 44.31 |
| 2015-06-25 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2184 | -26.53 |
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