能源ETF广发(159945)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

能源ETF广发(159945)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	493,241.50	-3,169,704.55	3,398,885.33	5,024,441.90
利息合计	2,681.98	1,389.35	11,045.17	7,915.08
其中：存款利息收入	2,681.98	1,389.35	11,045.17	7,915.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-765,837.12	-1,433,596.64	3,346,439.73	4,455,976.45
其中：股票投资收益	-2,091,490.80	-1,928,399.81	1,723,045.11	3,748,372.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,325,653.68	494,803.17	1,623,394.62	707,603.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,174,584.04	-1,779,875.50	-771,295.46	78,901.86
其他收入	81,812.60	42,378.24	812,695.89	481,648.51
费用	182,201.45	93,737.49	247,854.33	143,405.41
管理人报酬	149,188.60	76,717.66	178,176.70	89,615.72
基金托管费	29,837.68	15,343.52	35,635.35	17,923.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,175.17	1,676.31	34,042.28	35,866.55
利润总额	311,040.05	-3,263,442.04	3,151,031.00	4,881,036.49

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