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全指能源(159945)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-16 1.0199 1.0199
2 2021-09-15 1.0194 1.0194
3 2021-09-14 1.0026 1.0026
4 2021-09-13 1.0206 1.0206
5 2021-09-10 0.9717 0.9717
6 2021-09-09 1.0053 1.0053
7 2021-09-08 0.9515 0.9515
8 2021-09-07 0.9330 0.9330
9 2021-09-06 0.8969 0.8969
10 2021-09-03 0.8743 0.8743
11 2021-09-02 0.8849 0.8849
12 2021-09-01 0.8514 0.8514
13 2021-08-31 0.8700 0.8700
14 2021-08-30 0.8338 0.8338
15 2021-08-27 0.8081 0.8081
16 2021-08-26 0.8038 0.8038
17 2021-08-25 0.7860 0.7860
18 2021-08-24 0.7661 0.7661
19 2021-08-23 0.7543 0.7543
20 2021-08-20 0.7320 0.7320
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