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央企ETF

(159959)

净值:
1.1377
累计净值:1.1377 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
央企ETF(159959)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.13771.97%
2020-11-041.11570.51%
2020-11-031.11001.72%
2020-11-021.09120.12%
2020-10-301.0899-1.13%
2020-10-291.10240.13%
2020-10-281.10100.39%
2020-10-271.0967-0.12%
    暂无信息!
基金公司 银华基金 基金经理 周大鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.6418亿元
最近分红 央企ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.20% 162/727
最近一月 4.98% 381/727
最近三月 -0.88% 410/727
最近六月 16.90% 457/727
最近一年 10.93% 377/727
今年以来 8.18% 521/727
成立以来 13.77% 489/727
基金简称 单位净值 日增长率
恒中企B0.86338.89%
银华新能源新材料量化优选股票C1.29034.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑1432.007278.762.54--
600048保利地产512.008141.972.84--
002415海康威视433.0016523.835.77--
600900长江电力428.008202.102.86--
600406国电南瑞398.007866.322.75--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业145779.2944.81
信息传输、软件和信息技术服务业40580.4912.47
建筑业30381.819.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业24891.067.65
采矿业22524.486.92
其他61199.6018.81
央企ETF(159959)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票284608.7099.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1971.080.69
其他各项资产28.830.01
央企ETF(159959)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周大鹏
  • 基金公告
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