首页 > 基金> 央企ETF(159959)

央企ETF

(159959)

净值:
1.3334
累计净值:1.3334 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
央企ETF(159959)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.33340.44%
2023-02-101.3275-0.30%
2023-02-031.3235-0.14%
2023-01-201.31991.44%
2023-01-191.30121.26%
2023-01-131.26490.44%
2023-01-121.25940.37%
2023-01-111.2548-0.20%
基金公司 银华基金 基金经理 周大鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.3309亿元
最近分红 央企ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.44% 194/1546
最近一月 4.14% 60/1546
最近三月 8.83% 105/1546
最近六月 8.15% 125/1546
最近一年 5.97% 124/1546
今年以来 12.48% 108/1546
成立以来 38.86% 232/1546
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑1920.919220.393.57建筑业
601668中国建筑1899.128830.933.77建筑业
601668中国建筑1789.029732.294.18建筑业
601668中国建筑1787.988939.923.37建筑业
601668中国建筑1432.837278.762.54建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业103950.0644.56
信息传输、软件和信息技术服务业38722.1716.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业19802.138.49
建筑业17753.067.61
采矿业16649.297.14
其他36417.1715.61
央企ETF(159959)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票233421.8893.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1721.150.69
其他各项资产14730.165.90
央企ETF(159959)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周大鹏
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-