央企ETF银华(159959)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
132,310,677.07 |
54,603,889.60 |
145,984,001.32 |
21,882,726.52 |
| 本期利润 |
163,552,429.90 |
-120,331,759.33 |
468,340,521.37 |
198,317,336.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.06 |
0.22 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.72 |
-4.21 |
16.33 |
7.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.16 |
-3.93 |
17.49 |
7.54 |
| 期末可供分配利润 |
928,069,334.19 |
845,300,390.31 |
904,649,237.87 |
782,474,824.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.43 |
0.44 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
2,897,666,225.88 |
2,815,192,170.31 |
3,077,432,352.10 |
2,946,366,604.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.43 |
1.49 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.92 |
42.91 |
48.75 |
36.16 |
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