央企ETF银华(159959)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 央企ETF银华(159959) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

央企ETF银华(159959)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	169,656,172.03	-117,211,419.05	475,130,134.12	201,626,444.50
利息合计	200,293.40	64,410.25	199,426.58	100,993.58
其中：存款利息收入	200,293.40	64,410.25	199,426.58	100,993.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	138,916,112.12	58,336,684.68	151,174,581.01	25,987,960.46
其中：股票投资收益	54,754,815.35	28,273,390.80	74,293,213.55	-3,926,382.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	84,161,296.77	30,063,293.88	76,881,367.46	29,914,343.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,241,752.83	-174,935,648.93	322,356,520.05	176,434,610.42
其他收入	-701,986.32	-676,865.05	1,399,606.48	-897,119.96
费用	6,103,742.13	3,120,340.28	6,789,612.75	3,309,107.56
管理人报酬	4,293,295.70	2,124,116.66	4,297,098.15	2,078,416.25
基金托管费	1,431,098.66	708,038.90	1,432,366.07	692,805.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	379,347.77	288,184.72	1,060,148.53	537,885.94
利润总额	163,552,429.90	-120,331,759.33	468,340,521.37	198,317,336.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年