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恒生国企

(159960)

净值:
0.9484
累计净值:0.9484 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
恒生国企(159960)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-170.9484-1.19%
2020-09-160.9598-0.44%
2020-09-150.96400.20%
2020-09-140.96210.53%
2020-09-110.95700.57%
2020-09-100.9516-0.68%
2020-09-090.9581-0.77%
2020-09-080.96551.11%
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基金公司 平安基金 基金经理 钱晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1197亿元
最近分红 恒生国企成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 5.87% 547/725
最近一年 -7.15% 433/725
今年以来 -11.61% 685/725
成立以来 -5.16% 657/725
基金简称 单位净值 日增长率
新能车1.38362.83%
平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A1.35210.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行870.004984.529.74--
03988中国银行838.002198.724.29--
01398工商银行778.003343.986.53--
00883中国海洋石油188.001484.232.90--
01177中国生物制药79.001062.902.08--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融24785.0353.32
电信服务8540.2918.37
能源4928.2110.60
工业1723.323.71
非必需消费品1485.533.20
其他5020.1110.80
恒生国企(159960)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49580.8896.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1202.082.34
其他各项资产541.911.06
恒生国企(159960)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:钱晶
  • 基金公告
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