恒生国企

(159960)

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净值:1.0045  累计净值:1.0045 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-11
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基金公司 基金经理 钱晶
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基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6481亿元
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周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.13% 144/527
最近一月 1.35% 97/527
最近三月 6.87% 132/527
最近六月 3.52% 230/527
最近一年 5.14% 294/527
今年以来 11.24% 314/527
成立以来 2.67% 288/527
基金简称 单位净值 日增长率
恒生国企1.02670.80%
平安中证沪港深高股息0.95760.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行886.002705.615.22--------
00939建设银行839.004845.799.35--------
01398工商银行822.004058.297.83--------
00386中国石油化工股份284.001510.082.91--------
00883中国海洋石油199.002510.554.84--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融24785.0353.32
电信服务8540.2918.37
能源4928.2110.60
工业1723.323.71
非必需消费品1485.533.20
其他5020.1110.80
恒生国企(159960)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45298.2197.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1236.262.66
其他各项资产0.600.00
恒生国企(159960)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:钱晶
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