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恒生国企

(159960)

净值:
1.0639
累计净值:1.0639 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
恒生国企(159960)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.0639-3.40%
2021-02-251.10141.55%
2021-02-241.0846-2.99%
2021-02-231.11800.31%
2021-02-221.1145-1.81%
2021-02-191.13510.78%
2021-02-181.12632.14%
2021-02-101.10271.44%
    暂无信息!
基金公司 平安基金 基金经理 钱晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4024亿元
最近分红 恒生国企成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 5.33% 421/818
最近一年 4.91% 483/818
今年以来 4.68% 95/818
成立以来 6.39% 615/818
基金简称 单位净值 日增长率
平安合聚定开债0.98800.18%
平安合庆1年定期开放债券1.04040.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行923.004579.098.48--
03988中国银行678.001512.852.80--
01398工商银行629.002666.684.94--
01810小米集团-W148.004145.547.67--
00941中国移动52.001951.183.61--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融16891.2831.27
通讯业务9384.5217.37
非日常生活消费品6687.4412.38
信息技术5701.7010.55
日常消费品3815.737.06
其他11545.3621.37
恒生国企(159960)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52780.0696.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1578.142.90
其他各项资产75.060.14
恒生国企(159960)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:钱晶
  • 基金公告
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