恒生国企

(159960)

净值:
0.9740
日增长率:
-2.24%
累计净值:0.9740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
恒生国企(159960)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9740-2.24%
2018-11-080.99630.73%
2018-11-070.98910.07%
2018-11-060.98840.84%
2018-11-050.9802-1.70%
2018-11-020.99723.48%
2018-11-010.96371.38%
2018-10-310.95061.41%
基金公司 基金经理 钱晶 施旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.33% 329/693
最近一月 -2.42% 186/693
最近三月 0.00% 654/693
最近六月 0.00% 654/693
最近一年 0.00% 654/693
今年以来 -2.60% 37/693
成立以来 -2.60% 250/693
基金简称 单位净值 日增长率
平安新鑫A0.87400.46%
平安新鑫C0.85800.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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恒生国企(159960)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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恒生国企(159960)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:钱晶 施旭
  • 基金公告
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