平安港股通恒生中国企业ETF(159960)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安港股通恒生中国企业ETF(159960)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	94,053,272.42	86,849,878.61	126,239,502.81	53,360,006.71
利息合计	81,190.90	50,502.51	94,673.09	38,512.32
其中：存款利息收入	81,190.90	50,502.51	94,673.09	38,512.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,631,694.46	14,390,804.80	-1,558,532.81	-6,450,620.30
其中：股票投资收益	10,234,095.36	5,617,407.38	-14,572,851.00	-10,894,184.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,397,599.10	8,773,397.42	13,014,318.19	4,443,564.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,904,317.18	72,036,390.48	127,029,167.27	59,399,094.04
其他收入	436,069.88	372,180.82	674,195.26	373,020.65
费用	3,689,979.18	1,827,161.80	3,084,026.22	1,465,024.31
管理人报酬	2,719,989.24	1,324,398.99	2,066,364.47	961,212.02
基金托管费	543,997.84	264,879.74	413,273.00	192,242.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	425,992.10	237,883.07	604,388.75	311,569.80
利润总额	90,363,293.24	85,022,716.81	123,155,476.59	51,894,982.40

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