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恒生国企(159960)利润分配表
  2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
收入 -51,802,985.40 107,093.52 56,211.68 316,809.02
利息合计 56,642.86 107,093.52 56,211.68 316,809.02
其中:存款利息收入 47,966.15 107,093.52 56,211.68 205,944.38
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 8,676.71 0.00 0.00 110,864.64
投资收益合计 6,703,845.63 14,227,359.17 10,059,231.95 -1,674,447.17
其中:股票投资收益 -1,214,603.21 -130,952.39 1,030,213.25 -1,744,976.27
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 7,918,448.84 14,358,311.56 9,029,018.70 70,529.10
公允价值变动收益 -58,624,423.27 67,165,705.94 40,792,772.92 -35,527,564.55
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 60,949.38 -240,235.95 36,223.36 -24,112.30
费用 2,031,717.49 4,113,993.44 2,059,155.56 2,079,100.89
管理人报酬 1,336,374.59 2,558,586.86 1,254,146.77 681,061.81
基金托管费 267,274.86 511,717.35 250,829.34 136,212.36
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 206,521.13 564,150.03 334,417.91 1,050,421.74
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 -53,834,702.89 77,145,929.24 48,885,284.35 -38,988,415.89
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