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四川国改

(159962)

净值:
1.6217
累计净值:1.6217 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-01
  • 净值走势
曲线选择:
四川国改(159962)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-011.62172.43%
2021-02-261.5832-1.89%
2021-02-251.6137-1.07%
2021-02-241.6311-4.58%
2021-02-231.70940.86%
2021-02-221.6948-3.20%
2021-02-191.75082.54%
2021-02-181.70750.26%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 赵宗庭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4272亿元
最近分红 四川国改成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -9.57% 683/818
最近一月 -0.96% 170/818
最近三月 9.47% 161/818
最近六月 19.69% 38/818
最近一年 50.31% 30/818
今年以来 5.27% 65/818
成立以来 58.32% 202/818
基金简称 单位净值 日增长率
华夏恒益18个月定开债券1.00600.10%
华夏大中华混合(QDII)2.26200.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600839四川长虹1084.383112.172.83制造业
600039四川路桥652.802793.992.54建筑业
601838成都银行636.416287.735.72金融业
600528中铁工业391.393545.993.22制造业
600674川投能源387.783804.153.46电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15503.7563.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业2676.0011.03
金融业2508.6710.34
信息传输、软件和信息技术服务业1076.714.44
建筑业640.952.64
其他1863.947.68
四川国改(159962)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23354.2796.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计843.473.47
其他各项资产129.950.53
四川国改(159962)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赵宗庭
  • 基金公告
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