2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 288,572.25 | 1,369,555.10 | 1,369,555.10 | -92,946.17 |
本期利润 | -4,951,980.82 | -4,210,114.54 | -4,210,114.54 | -9,163,046.27 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.21 | -0.18 | -0.18 | -0.38 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -9.90 | -9.90 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 21,800,452.38 | 21,800,452.38 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 41,330,410.06 | 44,193,590.38 | 44,193,590.38 | 40,513,255.23 |
期末基金份额净值 | 1.77 | 1.97 | 1.97 | 1.73 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |