华夏中证四川国改ETF(159962)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证四川国改ETF(159962)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-4,042,255.80	42,657,165.94	26,405,062.89	818,348,155.57
利息合计	7,778.85	34,819.11	24,162.79	120,372.65
其中：存款利息收入	7,778.85	32,498.84	21,842.52	109,598.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,320.27	2,320.27	-
投资收益合计	1,590,483.13	77,527,288.97	60,420,694.50	900,699,451.78
其中：股票投资收益	1,381,044.31	76,469,767.42	59,843,463.90	867,405,469.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,140.51	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-218,696.83	333,763.11	327,763.11	-
股利收益	336,995.14	723,758.44	249,467.49	33,293,982.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,579,669.64	-34,914,209.71	-34,020,910.63	-82,482,426.33
其他收入	-60,848.14	9,267.57	-18,883.77	10,757.47
费用	167,858.74	1,183,565.80	839,354.04	15,258,301.55
管理人报酬	105,821.40	625,701.15	461,396.57	12,182,429.76
基金托管费	10,582.06	62,570.09	46,139.68	1,218,243.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	202,384.53	148,849.47	901,303.41
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,455.28	290,832.34	180,890.63	956,293.04
利润总额	-4,210,114.54	41,473,600.14	25,565,708.85	803,089,854.02

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