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国联央视财经50ETF(159965)
国联央视财经50ETF
(159965)
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累计净值：1.6092
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 1.6092 | 1.26% |
| 2026-03-23 | 1.5891 | -3.56% |
| 2026-03-20 | 1.6477 | -0.72% |
| 2026-03-19 | 1.6597 | -1.07% |
| 2026-03-18 | 1.6777 | 0.47% |
| 2026-03-17 | 1.6698 | 0.03% |
| 2026-03-16 | 1.6693 | 0.74% |
| 2026-03-13 | 1.6570 | -0.09% |
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基金全称
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国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 杜超
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.3243亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.63%
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最近一月
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-4.37%
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最近三月
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-1.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.11%
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最近两年
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25.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 49,900.00 | 3,413,160.00 | 6.43 |
| 601398 | 工商银行 | 391,300.00 | 3,103,009.00 | 5.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 51,930.00 | 3,093,470.10 | 5.83 |
| 600887 | 伊利股份 | 105,259.00 | 3,010,407.40 | 5.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,984.00 | 2,732,325.12 | 5.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 126,500.00 | 2,664,090.00 | 5.02 |
| 600036 | 招商银行 | 58,700.00 | 2,471,270.00 | 4.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,860.00 | 2,326,755.00 | 4.38 |
| 300136 | 信维通信 | 37,004.00 | 2,294,248.00 | 4.32 |
| 002415 | 海康威视 | 64,099.00 | 1,912,714.16 | 3.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,628,136.01 | 57.71 | 59.49 |
| 金融业 | 16,246,746.00 | 30.61 | 31.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,983,112.60 | 3.74 | 3.85 |
| 采矿业 | 1,328,400.00 | 2.50 | 2.58 |
| 房地产业 | 431,055.00 | 0.81 | 0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 403,092.44 | 0.76 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 217,892.00 | 0.41 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 143,472.00 | 0.27 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 101,440.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.01 | - | 3.22 | 53,068,334.61 |
| 2025-09-30 | 96.73 | - | 3.45 | 56,725,583.17 |
| 2025-06-30 | 96.45 | - | 2.06 | 62,041,873.17 |
| 2025-03-31 | 97.75 | - | 1.02 | 63,405,813.02 |
| 2024-12-31 | 96.44 | - | 3.59 | 71,708,635.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 888 | 26.81 |
| 2019-08-01 | - | 陈薪羽 | 2429 | 59.93 |
| 2019-03-19 | 2023-11-07 | 赵菲 | 1694 | 30.08 |
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