央视50ETF国联(159965)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,617,467.26 |
611,108.95 |
-519,443.70 |
-1,470,732.28 |
| 本期利润 |
7,280,320.07 |
2,105,954.97 |
13,027,160.13 |
1,631,040.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.05 |
0.21 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.92 |
3.24 |
16.25 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.81 |
3.23 |
16.80 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
20,641,381.61 |
20,614,920.17 |
22,281,682.34 |
16,132,273.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.50 |
0.45 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
53,068,334.61 |
62,041,873.17 |
71,708,635.34 |
77,559,226.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.50 |
1.45 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.66 |
49.76 |
45.08 |
26.26 |
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