央视50ETF国联(159965)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 央视50ETF国联(159965) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

央视50ETF国联(159965)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,780,254.29	2,381,317.34	13,751,842.18	1,999,506.11
利息合计	8,913.79	5,597.28	7,547.93	3,758.74
其中：存款利息收入	6,840.79	3,597.76	7,547.93	3,758.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,073.00	1,999.52	-	-
投资收益合计	3,092,473.37	872,522.17	203,538.65	-1,106,025.58
其中：股票投资收益	963,641.84	-306,485.79	-2,690,704.28	-1,990,788.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,128,831.53	1,179,007.96	2,894,242.93	884,763.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,662,852.81	1,494,846.02	13,546,603.83	3,101,772.95
其他收入	16,014.32	8,351.87	-5,848.23	-
费用	499,934.22	275,362.37	724,682.05	368,465.44
管理人报酬	306,046.50	161,516.81	402,183.67	206,412.05
基金托管费	61,209.33	32,303.34	80,436.61	41,282.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	132,678.39	81,542.22	242,061.77	120,771.04
利润总额	7,280,320.07	2,105,954.97	13,027,160.13	1,631,040.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年