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深100P

(159969)

净值:
1.5299
累计净值:1.5299 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
深100P(159969)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-201.52991.64%
2020-10-191.5052-0.76%
2020-10-161.5168-0.69%
2020-10-151.5273-0.27%
2020-10-141.5315-0.67%
2020-10-131.54190.97%
2020-10-121.52713.11%
2020-10-091.48112.81%
    暂无信息!
基金公司 银华基金 基金经理 王帅 张凯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8381亿元
最近分红 深100P成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 44.97% 107/724
今年以来 33.45% 163/724
成立以来 52.99% 187/724
基金简称 单位净值 日增长率
中证90B1.85305.64%
银华300B1.50104.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A40.00189.282.26--
000002万科A10.00271.333.24--
300059东方财富9.00183.622.19--
000333美的集团7.00442.725.28--
000651格力电器7.00410.704.90--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5468.5265.25
金融业732.218.74
信息传输、软件和信息技术服务业536.166.40
房地产业405.274.84
农、林、牧、渔业374.374.47
其他863.1010.30
深100P(159969)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8215.6996.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计310.993.64
其他各项资产25.170.29
深100P(159969)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王帅 张凯
  • 基金公告
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