银华深证100ETF(159969)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,065,229.57 |
174,460.78 |
-3,499,633.09 |
-3,544,629.81 |
| 本期利润 |
4,059,020.87 |
-230,929.39 |
2,269,538.57 |
-733,681.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
-0.02 |
0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.33 |
-1.32 |
11.48 |
-3.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.42 |
-1.34 |
12.10 |
-3.26 |
| 期末可供分配利润 |
4,827,458.50 |
2,235,951.37 |
2,809,016.84 |
290,445.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.16 |
0.18 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
14,730,472.50 |
16,138,965.37 |
18,712,030.84 |
19,193,459.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.16 |
1.18 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.75 |
16.08 |
17.66 |
1.54 |
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