银华深证100ETF(159969)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华深证100ETF(159969)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,109,256.60	-204,969.11	2,499,037.85	-603,666.89
利息合计	8,694.95	5,125.73	13,061.27	7,049.33
其中：存款利息收入	8,694.95	5,125.73	13,061.27	7,049.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,111,953.35	200,542.33	-3,288,359.30	-3,423,382.67
其中：股票投资收益	1,745,005.48	-11,806.14	-3,723,906.57	-3,668,656.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	366,947.87	212,348.47	435,547.27	245,273.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,993,791.30	-405,390.17	5,769,171.66	2,810,948.23
其他收入	-5,183.00	-5,247.00	5,164.22	1,718.22
费用	50,235.73	25,960.28	229,499.28	130,014.69
管理人报酬	33,490.47	17,306.80	39,656.99	20,029.02
基金托管费	16,745.26	8,653.48	19,828.49	10,014.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	170,013.80	99,971.17
利润总额	4,059,020.87	-230,929.39	2,269,538.57	-733,681.58

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