基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国央企创新ETF(159974) |
净值：
1.7737
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.7737 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 142,937.00 | 4,945,620.20 | 5.36 |
| 002415 | 海康威视 | 150,865.00 | 4,755,264.80 | 5.15 |
| 600406 | 国电南瑞 | 186,654.00 | 4,285,575.84 | 4.64 |
| 000625 | 长安汽车 | 272,789.00 | 3,336,209.47 | 3.61 |
| 600019 | 宝钢股份 | 404,397.00 | 2,859,086.79 | 3.10 |
| 601600 | 中国铝业 | 339,400.00 | 2,796,656.00 | 3.03 |
| 601766 | 中国中车 | 358,200.00 | 2,675,754.00 | 2.90 |
| 600050 | 中国联通 | 477,700.00 | 2,627,350.00 | 2.85 |
| 601668 | 中国建筑 | 457,500.00 | 2,493,375.00 | 2.70 |
| 600900 | 长江电力 | 85,900.00 | 2,340,775.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,748,394.40 | 52.79 | 52.96 |
| 建筑业 | 15,049,933.50 | 16.30 | 16.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,063,071.64 | 14.15 | 14.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,313,120.55 | 6.84 | 6.86 |
| 采矿业 | 5,883,059.00 | 6.37 | 6.39 |
| 金融业 | 2,544,806.00 | 2.76 | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 436,529.30 | 0.47 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.67 | - | 0.92 | 92,343,691.33 |
| 2025-06-30 | 99.73 | - | 0.71 | 134,876,957.90 |
| 2025-03-31 | 99.78 | - | 0.84 | 156,751,837.81 |
| 2024-12-31 | 99.79 | - | 1.62 | 265,102,880.89 |
| 2024-09-30 | 99.85 | - | 1.56 | 297,624,315.58 |
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