基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企创新ETF富国(159974) |
净值：
1.8002
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.8002 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 117,665.00 | 4,024,143.00 | 5.54 |
| 600406 | 国电南瑞 | 143,554.00 | 3,280,208.90 | 4.52 |
| 600150 | 中国船舶 | 61,437.00 | 2,075,956.23 | 2.86 |
| 600900 | 长江电力 | 77,800.00 | 2,059,366.00 | 2.84 |
| 601766 | 中国中车 | 384,000.00 | 1,996,800.00 | 2.75 |
| 601668 | 中国建筑 | 455,100.00 | 1,975,134.00 | 2.72 |
| 600036 | 招商银行 | 55,600.00 | 1,973,800.00 | 2.72 |
| 002080 | 中材科技 | 20,000.00 | 1,800,000.00 | 2.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,278.00 | 1,791,171.96 | 2.47 |
| 600875 | 东方电气 | 61,800.00 | 1,777,986.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,862,372.23 | 57.64 | 57.76 |
| 建筑业 | 9,351,312.55 | 12.88 | 12.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,394,169.24 | 11.56 | 11.58 |
| 采矿业 | 5,297,536.00 | 7.29 | 7.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,132,057.00 | 7.07 | 7.08 |
| 金融业 | 2,068,804.00 | 2.85 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 366,541.26 | 0.50 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.79 | - | 0.45 | 72,624,239.20 |
| 2026-03-31 | 99.89 | - | 0.38 | 80,599,494.84 |
| 2025-12-31 | 99.75 | - | 0.74 | 90,137,319.87 |
| 2025-09-30 | 99.67 | - | 0.92 | 92,343,691.33 |
| 2025-06-30 | 99.73 | - | 0.71 | 134,876,957.90 |
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