富国央企创新ETF(159974)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国央企创新ETF(159974)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,919,744.60	-7,496,361.46	54,178,225.89	38,192,120.09
利息合计	3,581.15	1,947.02	50,542.96	44,049.06
其中：存款利息收入	3,581.15	1,947.02	11,230.72	4,736.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,257,400.14	4,664,812.15	23,842,828.66	6,254,619.71
其中：股票投资收益	9,172,966.98	3,501,225.91	16,151,373.55	3,193,462.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,163.06	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,073,270.10	1,163,586.24	7,691,455.11	3,061,156.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,561,464.22	-12,235,974.20	29,972,017.53	31,346,838.03
其他收入	220,227.53	72,853.57	312,836.74	546,613.29
费用	604,463.12	354,528.76	1,058,563.78	563,426.79
管理人报酬	213,684.77	132,794.27	442,475.36	247,209.93
基金托管费	71,228.24	44,264.73	147,491.81	82,403.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	319,550.10	177,469.76	468,455.00	233,671.93
利润总额	4,315,281.48	-7,850,890.22	53,119,662.11	37,628,693.30

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