央企创新ETF富国(159974)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,876,745.70 |
4,385,083.98 |
23,147,644.58 |
6,281,855.27 |
| 本期利润 |
4,315,281.48 |
-7,850,890.22 |
53,119,662.11 |
37,628,693.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.07 |
0.27 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.07 |
-4.46 |
18.05 |
11.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.38 |
-3.27 |
20.65 |
12.15 |
| 期末可供分配利润 |
38,704,897.87 |
49,444,535.90 |
97,713,703.14 |
110,953,875.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.58 |
0.60 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
90,137,319.87 |
134,876,957.90 |
265,102,880.89 |
334,402,590.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.58 |
1.63 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.25 |
57.88 |
63.21 |
51.70 |
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