基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商深证100ETF(159975) |
净值：
0.7371
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日增长率：
1.61%
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累计净值：1.6843 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,480.00 | 6,624,960.00 | 11.98 |
| 000333 | 美的集团 | 31,803.00 | 2,310,805.98 | 4.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,500.00 | 2,220,240.00 | 4.01 |
| 300059 | 东方财富 | 80,481.00 | 2,182,644.72 | 3.95 |
| 300502 | 新易盛 | 5,580.00 | 2,040,996.60 | 3.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 30,387.00 | 1,965,735.03 | 3.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,306.00 | 1,780,778.26 | 3.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,500.00 | 1,538,810.00 | 2.78 |
| 000858 | 五粮液 | 11,829.00 | 1,436,986.92 | 2.60 |
| 000651 | 格力电器 | 27,900.00 | 1,108,188.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,226,897.62 | 78.16 | 79.32 |
| 金融业 | 5,042,754.82 | 9.12 | 9.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,483,670.60 | 2.68 | 2.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,466,348.00 | 2.65 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 724,589.33 | 1.31 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 525,512.00 | 0.95 | 0.96 |
| 房地产业 | 521,408.34 | 0.94 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 418,287.75 | 0.76 | 0.77 |
| 采矿业 | 360,742.00 | 0.65 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 344,014.52 | 0.62 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 197,944.20 | 0.36 | 0.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181,486.00 | 0.33 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.53 | 0.55 | 1.07 | 55,305,727.62 |
| 2025-06-30 | 98.85 | - | 1.25 | 49,204,563.30 |
| 2025-03-31 | 99.44 | 0.05 | 0.82 | 53,850,009.58 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.87 | 65,358,551.25 |
| 2024-09-30 | 98.99 | - | 1.25 | 80,512,631.30 |
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