深100ETF招商(159975)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
0.7904 |
1.8061 |
| 2 |
2026-07-24 |
0.7711 |
1.7620 |
| 3 |
2026-07-23 |
0.7887 |
1.8022 |
| 4 |
2026-07-22 |
0.7836 |
1.7905 |
| 5 |
2026-07-21 |
0.7983 |
1.8241 |
| 6 |
2026-07-20 |
0.7640 |
1.7457 |
| 7 |
2026-07-17 |
0.7591 |
1.7345 |
| 8 |
2026-07-16 |
0.7997 |
1.8273 |
| 9 |
2026-07-15 |
0.8116 |
1.8545 |
| 10 |
2026-07-14 |
0.8168 |
1.8664 |
| 11 |
2026-07-13 |
0.7910 |
1.8074 |
| 12 |
2026-07-10 |
0.8085 |
1.8474 |
| 13 |
2026-07-09 |
0.8352 |
1.9084 |
| 14 |
2026-07-08 |
0.8077 |
1.8456 |
| 15 |
2026-07-07 |
0.8196 |
1.8728 |
| 16 |
2026-07-06 |
0.8261 |
1.8876 |
| 17 |
2026-07-03 |
0.8335 |
1.9046 |
| 18 |
2026-07-02 |
0.8270 |
1.8897 |
| 19 |
2026-07-01 |
0.8613 |
1.9681 |
| 20 |
2026-06-30 |
0.8703 |
1.9886 |
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