招商深证100ETF(159975)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商深证100ETF(159975) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商深证100ETF(159975)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,046,852.40	-435,455.93	10,804,872.73	-1,194,047.73
利息合计	1,845.95	956.31	5,514.43	2,379.61
其中：存款利息收入	1,845.95	956.31	5,514.43	2,379.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,604,519.77	-564,362.04	-3,772,757.30	-2,611,433.99
其中：股票投资收益	417,027.79	-1,241,420.71	-5,447,549.95	-3,532,488.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,156.60	3,833.46	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,180,335.38	673,225.21	1,674,792.65	921,054.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,440,338.46	127,731.64	14,570,460.65	1,414,332.52
其他收入	148.22	218.16	1,654.95	674.13
费用	265,852.90	126,624.90	443,823.00	238,963.28
管理人报酬	107,729.62	54,295.07	135,521.93	66,719.39
基金托管费	53,864.85	27,147.52	67,761.07	33,359.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,258.43	45,182.31	240,540.00	138,884.14
利润总额	12,780,999.50	-562,080.83	10,361,049.73	-1,433,011.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年