南方香港LOF
(160125)
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累计净值：1.7415
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 1.6515 | -3.21% |
| 2026-03-25 | 1.7062 | 1.07% |
| 2026-03-24 | 1.6881 | 4.43% |
| 2026-03-23 | 1.6165 | -4.45% |
| 2026-03-20 | 1.6917 | -0.85% |
| 2026-03-19 | 1.7062 | -4.04% |
| 2026-03-18 | 1.7781 | 2.28% |
| 2026-03-17 | 1.7385 | -1.15% |
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基金全称
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南方香港优选股票型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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熊潇雅
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.83亿元
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份额规模
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3.9329亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.38%
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最近一月
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-11.14%
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最近三月
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-5.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.03%
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最近两年
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89.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 84,600.00 | 45,771,034.79 | 6.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 287,700.00 | 37,107,493.06 | 5.44 |
| 02507 | 西锐 | 673,200.00 | 33,868,257.11 | 4.96 |
| 09911 | 赤子城科技 | 2,874,000.00 | 29,047,609.39 | 4.26 |
| 02590 | 极智嘉-W | 1,423,400.00 | 28,129,876.45 | 4.12 |
| 01519 | 极兔速递-W | 2,882,000.00 | 27,202,186.42 | 3.99 |
| 09999 | 网易-S | 132,200.00 | 25,624,459.79 | 3.75 |
| 02698 | 魏桥纺织 | 764,600.00 | 22,334,069.07 | 3.27 |
| 02698 | 乐舒适 | 764,600.00 | 22,334,069.07 | 3.27 |
| 06181 | 老铺黄金 | 38,100.00 | 21,267,037.47 | 3.12 |
| 09961 | 携程集团-S | 40,200.00 | 20,115,431.98 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 工业 | 131,310,450.57 | 19.24 | 21.80 |
| 科技 | 128,053,387.75 | 18.76 | 21.26 |
| 非必需消费品 | 107,464,474.30 | 15.75 | 17.84 |
| 通讯 | 94,076,432.65 | 13.78 | 15.62 |
| 必需消费品 | 52,335,483.30 | 7.67 | 8.69 |
| 材料 | 43,733,867.24 | 6.41 | 7.26 |
| 医疗保健 | 26,531,653.96 | 3.89 | 4.41 |
| 金融 | 10,553,041.84 | 1.55 | 1.75 |
| 房地产 | 8,170,257.15 | 1.20 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.24 | - | 8.90 | 682,525,917.28 |
| 2025-09-30 | 80.78 | - | 15.25 | 863,745,949.22 |
| 2025-06-30 | 86.34 | - | 13.82 | 428,798,980.70 |
| 2025-03-31 | 82.97 | - | 4.19 | 321,938,872.06 |
| 2024-12-31 | 90.13 | - | 5.46 | 162,232,237.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-04 | - | 熊潇雅 | 1486 | 46.03 |
| 2017-08-24 | 2022-03-04 | 毕凯 | 1653 | 19.02 |
| 2011-09-26 | 2017-11-09 | 黄亮 | 2236 | 10.57 |
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