南方香港

(160125)

最新价:
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净值:1.0947  累计净值:1.1847 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-07
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 毕凯
销售机构 查看详情 发行份额 2.9984亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2358亿元
最近分红 南方香港成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.13% 289/348
最近一月 0.70% 219/348
最近三月 7.38% 64/348
最近六月 4.94% 145/348
最近一年 15.27% 38/348
今年以来 23.22% 40/348
成立以来 18.12% 99/348
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
06169宇华教育515.001834.914.61--------
06169宇华教育445.001330.933.66--------
01765希望教育750.00759.142.09--------
03700映客640.001072.032.95--------
00968信义光能290.00940.312.59--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品8820.5727.26
金融8017.4824.78
信息技术7530.3723.27
能源3265.7410.09
原材料1751.965.41
其他2973.889.19
南方香港(160125)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30610.8993.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1958.806.00
其他各项资产86.260.26
南方香港(160125)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-09-26至今黄亮2046-5.8849.82
现任基金经理:毕凯