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南方香港

(160125)

净值:
1.3500
累计净值:1.4400 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
南方香港(160125)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-221.3500-1.02%
2020-10-211.3639-0.30%
2020-10-201.36800.11%
2020-10-191.3665-0.54%
2020-10-161.3739-0.04%
2020-10-151.3744-1.46%
2020-10-141.39470.40%
2020-10-131.38920.23%
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基金公司 南方基金 基金经理 毕凯
销售机构 查看详情 发行份额 2.9984亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.8473亿元
最近分红 南方香港成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.33% 145/438
最近一月 1.54% 143/438
最近三月 5.09% 150/438
最近六月 30.12% 80/438
最近一年 30.85% 78/438
今年以来 19.66% 98/438
成立以来 49.46% 80/438
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B级0.34018.45%
改革B1.38425.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01071华电国际电力股份870.001772.164.61--
00135昆仑能源430.001971.755.12--
00489东风集团股份425.001797.424.67--
01234中国利郎418.001588.744.13--
01528红星美凯龙379.001504.903.91--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融10059.2326.15
公用事业6619.3017.20
非日常生活消费品6069.7215.78
信息技术3423.938.90
医疗保健2043.305.31
其他10256.6826.66
南方香港(160125)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33342.0185.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4169.2410.67
其他各项资产1550.073.97
南方香港(160125)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-09-26至今黄亮2046-5.8849.82
现任基金经理:毕凯
  • 基金公告
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