首页 > 基金> 南方香港(160125)

南方香港

(160125)

净值:
1.1303
累计净值:1.2203 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
南方香港(160125)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.1303-3.08%
2023-02-091.16623.14%
2023-02-021.1721-0.52%
2023-01-191.16080.43%
2023-01-121.1472-0.82%
2023-01-111.1567-0.34%
2023-01-101.1607-0.96%
2023-01-091.17201.56%
基金公司 南方基金 基金经理 熊潇雅
销售机构 查看详情 发行份额 2.9984亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2678亿元
最近分红 南方香港成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -7.52% 986/1076
最近一月 -7.06% 920/1076
最近三月 -3.40% 852/1076
最近六月 2.43% 67/1076
最近一年 1.12% 172/1076
今年以来 -4.80% 968/1076
成立以来 14.23% 207/1076
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01797东方甄选29.001399.876.17--
03606福耀玻璃21.00616.692.72--
00941中国移动19.00915.754.04--
06689洪九果品19.001682.497.42--
02273固生堂16.00747.473.30--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品5295.7523.35
日常消费品3475.5415.33
通讯业务3182.6514.03
医疗保健2590.3611.42
金融1849.088.15
其他6287.0127.72
南方香港(160125)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27788.2791.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1529.845.03
其他各项资产1109.023.64
南方香港(160125)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:熊潇雅
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-