南方香港LOF
(160125)
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累计净值：1.5091
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.4191 | -0.98% |
| 2026-11-11 | 1.4331 | -0.48% |
| 2026-11-10 | 1.4400 | 0.47% |
| 2026-11-09 | 1.4332 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 1.4333 | -0.89% |
| 2026-11-05 | 1.4462 | 2.15% |
| 2026-11-04 | 1.4157 | 1.75% |
| 2026-11-03 | 1.3913 | 0.09% |
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基金全称
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南方香港优选股票型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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叶震南
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.15亿元
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份额规模
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2.0780亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.87%
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最近一月
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-2.97%
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最近三月
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-10.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.93%
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最近两年
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29.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 2,318,000.00 | 19,540,008.44 | 6.21 |
| 00005 | 汇丰控股 | 128,000.00 | 17,360,686.08 | 5.52 |
| 02888 | 渣打集团 | 81,750.00 | 17,150,974.07 | 5.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,500.00 | 16,094,087.37 | 5.11 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 2,820,000.00 | 14,766,540.84 | 4.69 |
| 02269 | 药明生物 | 283,000.00 | 13,616,386.80 | 4.33 |
| 00001 | 长和 | 222,000.00 | 13,082,578.33 | 4.16 |
| 02328 | 中国财险 | 882,000.00 | 12,500,157.52 | 3.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 116,400.00 | 10,651,481.38 | 3.38 |
| 01398 | 工商银行 | 1,548,000.00 | 10,245,311.37 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融 | 84,421,941.54 | 26.83 | 31.15 |
| 科技 | 42,202,803.77 | 13.41 | 15.57 |
| 医疗保健 | 34,591,870.92 | 10.99 | 12.77 |
| 通讯 | 28,064,668.43 | 8.92 | 10.36 |
| 工业 | 24,289,942.46 | 7.72 | 8.96 |
| 非必需消费品 | 16,758,710.47 | 5.33 | 6.18 |
| 能源 | 14,499,452.04 | 4.61 | 5.35 |
| 必需消费品 | 13,082,578.33 | 4.16 | 4.83 |
| 材料 | 13,077,462.14 | 4.16 | 4.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.11 | - | 14.20 | 314,690,430.99 |
| 2026-06-30 | 90.33 | - | 14.79 | 435,721,450.23 |
| 2026-03-31 | 89.79 | - | 12.03 | 572,122,984.80 |
| 2025-12-31 | 88.24 | - | 8.90 | 682,525,917.28 |
| 2025-09-30 | 80.78 | - | 15.25 | 863,745,949.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-02 | - | 叶震南 | 226 | -15.39 |
| 2022-03-04 | 2026-04-02 | 熊潇雅 | 1490 | 49.77 |
| 2017-08-24 | 2022-03-04 | 毕凯 | 1653 | 19.02 |
| 2011-09-26 | 2017-11-09 | 黄亮 | 2236 | 10.57 |
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